應收會計工作職責合集15篇
應收會計工作職責1
1、負責應收賬款及預收賬款賬務處理，確保賬務及時、準確;
2、負責銷售訂單及紅字銷售出庫單的審核，確保單據審核及時、準確;
3、負責客戶對函證的編制和詢證函的審核，及時跟進客戶的回函情況，回函不符的查清不符的`原因并視情況是否需要處理;
4、負責應收賬款管理，包括應收賬款管理相關制度的完善與執(zhí)行，監(jiān)督客戶授信及回款周期的情況，及時督促銷管部對超授信、超回款應收賬款的跟催，減少呆賬、壞賬的產生;
5、負責對應收賬款、預收賬款的賬齡分析，定期對長期掛賬的往來款進行清理，并對異常情況予以反饋并提出解決辦法;
6、負責年度銷售收入、應收賬款預算編制的指導，并監(jiān)督預算執(zhí)行情況;
7、負責客戶對賬函及詢證函的及時歸檔。
應收會計工作職責2
1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負責應收款項的結算工作，登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證；
3、負責定期核對往來賬，催收應收款項；
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表；
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；
6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業(yè)的.的賒銷政策提供依據；
7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應收會計工作職責3
01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應收應付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個月將已對賬確認的.應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應收會計工作職責4
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核；
2、月度成本結轉及具體賬務處理；
3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；
6、獨立電商平臺全盤賬務處理；
7、崗位相關風控及經營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收會計工作職責5
1、負責公司應收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;
4、定期完成量化的`工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
5、負責合同管理;
6、領導交代的其他工作。
應收會計工作職責6
A、負責銀行相關日常業(yè)務的辦理;完成相關項目匯總表;
B、負責公司應收應付的核對、核算內部往來款項，到款確認，日常網銀和支付寶操作。
C、嚴格按照報銷單據支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據是否合法。
D、負責公司部分成本和生產利潤的核算;工資、提成的.核算及發(fā)放。
E、負責審核合同、單據;開具與保管發(fā)票。
F、完成上級交付的其他財務工作。
應收會計工作職責7
1、負責應收款的'核對與款項的回收，做好客戶回款的審核確認工作;
2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔;
3、負責應收帳款帳齡分析并出具相關報表，及時向上級匯報賬務情況;
4、 應收異常賬款跟催及反饋，保證貨款準確回籠;
5、按時錄入公司內部店鋪管理系統(tǒng);
6、及時完成上級領導交代的其它任務。
應收會計工作職責8
1、審核材料相關的入庫單據;
2、與供應商核對月結賬單;
3、其他單據審核及付款;
4、供應鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進應收發(fā)票;
7、付款單據審核及處理。
應收會計工作職責9
1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;
3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;
4.每月做好應收和應付款的.分析報告，并及時上報財務負責人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;
應收會計工作職責10
—負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；
—第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據準確性
—負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷；
—負責電商平臺手續(xù)費、站內促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取；
—定期制作和發(fā)布應收賬款賬齡分析表；
—與供應商之間的應付賬款對賬工作；
—配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。
應收會計工作職責11
1、供應商應付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內容是否完備正確；
2、完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊，包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；
3、應付周轉分析/應付賬齡分析，并提出分析建議；
4、 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致；
5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬；
6、協(xié)助上級領導處理其他相關事務；
應收會計工作職責12
1.打印教學資料，印制全院的文件、有關材料、各類考試試卷;
2.使用和管理復印機、速印機，購置文印紙張;
3.負責文印設備的保管、維護及文印室的安全工作;
4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門文件的.發(fā)放工作;
6.完成領導交辦的其他工作。
應收會計工作職責13
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的'管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務提成計算。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應收會計工作職責14
1、應收款業(yè)務的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關原始憑證)
2、應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預收賬款的核對整理;
4、每月對應的AP/AR模塊的`報表生成及核對分析;
5、展會結束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對，預提工作;
6、開展期間現(xiàn)場的財務支持工作
7、根據工作需要和領導安排的其他事項。
應收會計工作職責15
1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；
2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的`正確性；
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。
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