財務部資金崗位職責

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家收集的財務部資金崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務部資金崗位職責1

　　1、門店貨款核銷，門店系統(tǒng)管理（退單、特價審批）

　　2、應收賬管理、欠款核查、帳齡分析、門店盤點、余水核查；

　　3、核對經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù)；更進大客戶對賬單以及回款

　　4、發(fā)票開具，支票入賬等；

　　5、各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總及數(shù)據(jù)分析；

　　6、其他臨時交辦事宜

財務部資金崗位職責2

　　1、協(xié)助財務部的日常工作，協(xié)助審核公司相關財務單據(jù)、憑證的編制和登記入帳；

　　2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則，并對相關賬戶的`數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究；

　　3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查；

　　4、完成公司要求的其他工作。

財務部資金崗位職責3

　　1、負責日交易過億的銀行賬戶資金結算、客戶資金管理工作；

　　2、主導與過千家上市企業(yè)日結算、負責大量交易數(shù)據(jù)對賬工作；

　　3、負責客戶數(shù)據(jù)信息管理、分析工作，解決客戶運營日常需求；

　　4、緊貼公司業(yè)務發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，不斷優(yōu)化客戶服務流程；

　　5、推動技術系統(tǒng)化解決方案，精準定位、快速響應解決問題

財務部資金崗位職責4

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關部門完成、以確保財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確；

　　2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表；

　　3、監(jiān)督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的.審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內(nèi)部控制；

　　5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領導分派的任務。

財務部資金崗位職責5

　　1、每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

　　2、銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。

　　3、負責領導交代的其它事項。

　　4、負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5、負責人員考勤的.記錄與編制。

　　6、負責公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。

　　7、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

財務部資金崗位職責6

　　1、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等；

　　2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關系；

　　3、負責財務數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等；

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況；

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算；

　　6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符；

　　7、處理財務相關的`所有事項；

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務；

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